信澳中小盘混合C(024172)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳中小盘混合C(024172)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	992,952.42	289,473.00	572,177.77
存出保证金	122,980.39	146,009.61	161,185.24
交易性金融资产	155,238,537.79	178,158,401.17	201,159,532.89
其中：股票投资	155,238,537.79	178,158,401.17	201,159,532.89
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	5,854,281.38	3,635,882.39	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,412,535.85	59,370.10	30,309.40
其他资产	-	-	-
资产总计	188,840,510.96	204,020,660.27	217,261,525.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	7,871,802.91	-	428,178.95
应付赎回款	547,164.14	1,183,806.23	371,825.15
应付管理人报酬	165,870.36	208,391.36	207,956.46
应付托管费	27,645.08	34,731.90	34,659.40
应付销售服务费	2,835.59	222.40	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	658,429.48	350,321.82	549,973.35
负债合计	9,273,747.56	1,777,473.71	1,592,593.31
所有者权益
实收基金	107,051,115.53	124,292,006.14	149,661,935.72
未分配利润	72,515,647.87	77,951,180.42	66,006,996.50
所有者权益合计	179,566,763.40	202,243,186.56	215,668,932.22
负债及所有者权益总计	188,840,510.96	204,020,660.27	217,261,525.53

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