信澳中小盘混合C(024172)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
47,219,490.17 |
17,268,848.20 |
| 利息合计 |
110,816.04 |
60,295.35 |
| 其中：存款利息收入 |
110,816.04 |
60,295.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,221,318.86 |
658,105.41 |
| 其中：股票投资收益 |
34,093,433.36 |
-1,316,229.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,127,885.50 |
1,974,335.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,847,502.36 |
16,535,831.05 |
| 其他收入 |
39,852.91 |
14,616.39 |
| 费用 |
3,221,795.88 |
1,563,608.68 |
| 管理人报酬 |
2,609,377.83 |
1,263,534.47 |
| 基金托管费 |
434,896.29 |
210,589.06 |
| 销售服务费 |
1,846.76 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
175,675.00 |
89,485.15 |
| 利润总额 |
43,997,694.29 |
15,705,239.52 |
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