基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利回报混合C(024173) |
净值：
0.7250
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日增长率：
2.11%
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累计净值：0.7250 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 58,000.00 | 9,705,720.00 | 9.63 |
| 300677 | 英科医疗 | 189,500.00 | 9,656,920.00 | 9.58 |
| 603129 | 春风动力 | 33,200.00 | 9,530,392.00 | 9.45 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 662,200.00 | 9,389,996.00 | 9.31 |
| 300012 | 华测检测 | 627,700.00 | 8,637,152.00 | 8.57 |
| 300866 | 安克创新 | 51,500.00 | 6,418,445.00 | 6.37 |
| 600901 | 江苏金租 | 863,900.00 | 5,995,466.00 | 5.95 |
| 688087 | 英科再生 | 141,187.00 | 4,539,162.05 | 4.50 |
| 000100 | TCL科技 | 621,600.00 | 2,977,464.00 | 2.95 |
| 600060 | 海信视像 | 105,600.00 | 2,898,720.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,610,889.43 | 48.21 | 56.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,342,872.00 | 18.19 | 21.34 |
| 金融业 | 15,669,146.00 | 15.54 | 18.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,302,130.66 | 3.28 | 3.84 |
| 采矿业 | 20,052.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.24 | - | 17.52 | 100,827,977.37 |
| 2026-06-30 | 82.25 | - | 18.87 | 97,645,979.90 |
| 2026-03-31 | 79.20 | - | 18.31 | 124,849,222.31 |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 14.14 | 135,021,103.51 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.10 | 158,376,229.92 |
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