基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利回报混合C(024173) |
净值：
0.8330
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8330 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 238,640.00 | 12,099,048.00 | 9.69 |
| 300677 | 英科医疗 | 199,900.00 | 11,730,132.00 | 9.40 |
| 603259 | 药明康德 | 118,700.00 | 11,644,470.00 | 9.33 |
| 002001 | 新和成 | 314,500.00 | 10,865,975.00 | 8.70 |
| 300972 | 万辰集团 | 54,600.00 | 9,964,500.00 | 7.98 |
| 301162 | 国能日新 | 109,400.00 | 7,160,230.00 | 5.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 45,700.00 | 6,889,732.00 | 5.52 |
| 300866 | 安克创新 | 54,000.00 | 5,842,260.00 | 4.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 189,800.00 | 5,779,410.00 | 4.63 |
| 603129 | 春风动力 | 20,700.00 | 4,732,020.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,695,502.52 | 50.22 | 63.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,278,254.00 | 9.83 | 12.42 |
| 批发和零售业 | 9,964,500.00 | 7.98 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,880,439.11 | 6.31 | 7.97 |
| 金融业 | 5,890,861.00 | 4.72 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 125,518.00 | 0.10 | 0.13 |
| 采矿业 | 40,000.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.20 | - | 18.31 | 124,849,222.31 |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 14.14 | 135,021,103.51 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.10 | 158,376,229.92 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 11.41 | 149,764,177.33 |
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