基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利回报混合C(024173) |
净值：
0.7420
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.7420 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 71,400.00 | 8,890,014.00 | 9.10 |
| 002001 | 新和成 | 295,400.00 | 8,395,268.00 | 8.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 49,740.00 | 7,909,654.80 | 8.10 |
| 300972 | 万辰集团 | 45,000.00 | 7,803,450.00 | 7.99 |
| 300677 | 英科医疗 | 197,100.00 | 7,720,407.00 | 7.91 |
| 300866 | 安克创新 | 72,000.00 | 7,524,000.00 | 7.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 192,000.00 | 5,700,480.00 | 5.84 |
| 603737 | 三棵树 | 217,488.00 | 5,241,460.80 | 5.37 |
| 688087 | 英科再生 | 144,697.00 | 4,835,773.74 | 4.95 |
| 301035 | 润丰股份 | 102,930.00 | 4,775,952.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,863,489.07 | 55.16 | 67.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,457,578.00 | 12.76 | 15.51 |
| 批发和零售业 | 7,803,450.00 | 7.99 | 9.72 |
| 金融业 | 5,700,480.00 | 5.84 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,321.07 | 0.30 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 98,552.00 | 0.10 | 0.12 |
| 采矿业 | 89,595.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.25 | - | 18.87 | 97,645,979.90 |
| 2026-03-31 | 79.20 | - | 18.31 | 124,849,222.31 |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 14.14 | 135,021,103.51 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.10 | 158,376,229.92 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 11.41 | 149,764,177.33 |
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