信澳红利回报混合C(024173)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳红利回报混合C(024173)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	35,331.47	137,350.47	316,188.31
存出保证金	73,102.60	54,142.88	43,608.14
交易性金融资产	80,309,465.14	116,577,508.10	132,890,484.66
其中：股票投资	80,309,465.14	116,577,508.10	132,890,484.66
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	549,632.51
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	17,469.90	20,217.63	28,037.52
其他资产	-	-	-
资产总计	98,826,486.04	135,743,646.51	150,593,512.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,273.05	1,132.30	49,621.16
应付赎回款	770,991.27	307,628.16	368,958.38
应付管理人报酬	101,358.04	137,054.24	149,518.52
应付托管费	16,892.99	22,842.39	24,919.75
应付销售服务费	209.44	933.98	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	288,781.35	252,951.93	236,317.16
负债合计	1,180,506.14	722,543.00	829,334.97
所有者权益
实收基金	134,585,578.03	164,326,214.13	190,095,388.40
未分配利润	-36,939,598.13	-29,305,110.62	-40,331,211.07
所有者权益合计	97,645,979.90	135,021,103.51	149,764,177.33
负债及所有者权益总计	98,826,486.04	135,743,646.51	150,593,512.30

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