信澳红利回报混合C(024173)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
26,097,964.07 |
18,442,615.71 |
| 利息合计 |
62,067.32 |
28,067.39 |
| 其中：存款利息收入 |
62,067.32 |
28,067.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,903,409.41 |
4,956,810.28 |
| 其中：股票投资收益 |
17,812,620.36 |
3,758,468.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,090,789.05 |
1,198,341.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,099,321.74 |
13,448,117.82 |
| 其他收入 |
33,165.60 |
9,620.22 |
| 费用 |
2,227,428.25 |
1,113,516.40 |
| 管理人报酬 |
1,739,866.59 |
870,043.94 |
| 基金托管费 |
289,977.79 |
145,007.31 |
| 销售服务费 |
3,873.87 |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
193,710.00 |
98,465.15 |
| 利润总额 |
23,870,535.82 |
17,329,099.31 |
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