长信先锐混合E
(024191)
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累计净值：1.1041
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.1041 | 0.15% |
| 2026-11-02 | 1.1025 | 0.25% |
| 2026-10-30 | 1.0997 | -0.43% |
| 2026-10-29 | 1.1045 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 1.1067 | 0.17% |
| 2026-10-27 | 1.1048 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 1.1076 | 0.15% |
| 2026-10-23 | 1.1059 | 0.42% |
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基金全称
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长信先锐混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松 崔飞燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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1.9990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.75%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.28%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 24,520.00 | 4,103,176.80 | 1.04 |
| 603893 | 瑞芯微 | 14,900.00 | 3,211,993.00 | 0.82 |
| 02269 | 药明生物 | 65,500.00 | 3,151,495.89 | 0.80 |
| 600233 | 圆通速递 | 173,100.00 | 3,079,449.00 | 0.78 |
| 600298 | 安琪酵母 | 73,100.00 | 2,739,057.00 | 0.70 |
| 300012 | 华测检测 | 189,800.00 | 2,611,648.00 | 0.66 |
| 002832 | 比音勒芬 | 98,500.00 | 2,554,105.00 | 0.65 |
| 002415 | 海康威视 | 71,700.00 | 2,327,382.00 | 0.59 |
| 300866 | 安克创新 | 18,500.00 | 2,305,655.00 | 0.59 |
| 601088 | 中国神华 | 47,800.00 | 2,284,840.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,366,632.57 | 6.70 | 59.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,714,824.80 | 1.71 | 15.21 |
| 采矿业 | 4,238,164.00 | 1.08 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,448,967.91 | 0.88 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,079,853.24 | 0.78 | 6.98 |
| 金融业 | 297,260.00 | 0.08 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.76 | 91.39 | 3.65 | 393,538,035.31 |
| 2026-06-30 | 8.81 | 89.48 | 2.06 | 416,876,012.54 |
| 2026-03-31 | 8.93 | 88.16 | 3.83 | 464,550,671.55 |
| 2025-12-31 | 17.51 | 81.69 | 1.04 | 397,236,271.19 |
| 2025-09-30 | 14.30 | 79.50 | 6.06 | 426,580,496.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-24 | - | 崔飞燕 | 73 | -1.34 |
| 2025-05-20 | - | 叶松 | 534 | 4.62 |
| 2025-05-20 | 2026-08-24 | 程放 | 461 | 6.05 |
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