基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先锐混合E(024191) |
净值：
1.1155
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1155 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 30,020.00 | 3,737,790.20 | 0.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 167,700.00 | 3,052,140.00 | 0.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 80,400.00 | 2,910,480.00 | 0.70 |
| 301029 | 怡合达 | 106,400.00 | 2,873,864.00 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 63,600.00 | 2,482,944.00 | 0.60 |
| 300012 | 华测检测 | 174,200.00 | 2,414,412.00 | 0.58 |
| 03908 | 中金公司 | 122,800.00 | 2,239,816.74 | 0.54 |
| 002832 | 比音勒芬 | 107,100.00 | 2,210,544.00 | 0.53 |
| 601233 | 桐昆股份 | 102,100.00 | 2,210,465.00 | 0.53 |
| 002156 | 通富微电 | 28,900.00 | 2,192,643.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,605,350.66 | 4.94 | 59.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,152,202.20 | 1.48 | 17.84 |
| 金融业 | 3,396,494.00 | 0.81 | 9.85 |
| 采矿业 | 2,482,944.00 | 0.60 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,856,900.10 | 0.45 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.07 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.81 | 89.48 | 2.06 | 416,876,012.54 |
| 2026-03-31 | 8.93 | 88.16 | 3.83 | 464,550,671.55 |
| 2025-12-31 | 17.51 | 81.69 | 1.04 | 397,236,271.19 |
| 2025-09-30 | 14.30 | 79.50 | 6.06 | 426,580,496.54 |
| 2025-06-30 | 15.65 | 78.89 | 1.08 | 343,884,791.78 |
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