基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先锐混合E(024191) |
净值：
1.1158
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1158 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 106,600.00 | 4,662,684.00 | 1.17 |
| 601886 | 江河集团 | 521,000.00 | 4,251,360.00 | 1.07 |
| 601702 | 华峰铝业 | 196,300.00 | 4,018,261.00 | 1.01 |
| 605338 | 巴比食品 | 116,600.00 | 3,651,912.00 | 0.92 |
| 002701 | 奥瑞金 | 568,200.00 | 3,380,790.00 | 0.85 |
| 000830 | 鲁西化工 | 179,900.00 | 2,980,943.00 | 0.75 |
| 300347 | 泰格医药 | 50,000.00 | 2,835,000.00 | 0.71 |
| 688615 | 合合信息 | 12,034.00 | 2,738,697.72 | 0.69 |
| 600482 | 中国动力 | 131,900.00 | 2,730,330.00 | 0.69 |
| 301607 | 富特科技 | 67,400.00 | 2,703,414.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,011,554.80 | 9.32 | 67.48 |
| 建筑业 | 4,251,360.00 | 1.07 | 7.75 |
| 采矿业 | 3,378,249.00 | 0.85 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,835,000.00 | 0.71 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,738,697.72 | 0.69 | 4.99 |
| 金融业 | 2,502,500.00 | 0.63 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,127,600.00 | 0.54 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.51 | 81.69 | 1.04 | 397,236,271.19 |
| 2025-09-30 | 14.30 | 79.50 | 6.06 | 426,580,496.54 |
| 2025-06-30 | 15.65 | 78.89 | 1.08 | 343,884,791.78 |
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