| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,699,481.57 | 4,220,010.51 | 36.86 |
| 本期利润 | 4,065,708.82 | 2,661,803.38 | 49.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.90 | 1.63 | 0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.02 | 3.03 | 1.17 |
| 期末可供分配利润 | 20,752,919.94 | 16,049,667.26 | 299.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 214,268,167.16 | 204,207,722.89 | 5,069.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.11 | 3.03 | 1.17 |
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