长信先锐混合E(024191)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,337,208.61 |
9,034,296.02 |
| 利息合计 |
192,910.15 |
92,420.46 |
| 其中：存款利息收入 |
71,917.99 |
34,843.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
120,992.16 |
57,577.29 |
| 投资收益合计 |
18,642,329.01 |
8,235,335.78 |
| 其中：股票投资收益 |
8,010,652.04 |
4,005,369.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,484,658.14 |
3,391,893.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,147,018.83 |
838,072.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,567,102.85 |
705,624.24 |
| 其他收入 |
69,072.30 |
915.54 |
| 费用 |
3,440,823.86 |
1,294,508.11 |
| 管理人报酬 |
1,645,532.78 |
620,124.65 |
| 基金托管费 |
329,106.51 |
124,024.89 |
| 销售服务费 |
1,228,282.08 |
436,849.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,513.74 |
3,211.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,513.74 |
3,211.20 |
| 其他费用 |
218,020.85 |
108,115.92 |
| 利润总额 |
13,896,384.75 |
7,739,787.91 |
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