基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓享债券D(024205) |
净值：
1.0843
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0893 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,500.00 | 2,843,775.00 | 0.19 |
| 300502 | 新易盛 | 5,700.00 | 2,456,016.00 | 0.16 |
| 002414 | 高德红外 | 151,870.00 | 2,227,932.90 | 0.15 |
| 002841 | 视源股份 | 55,900.00 | 2,215,317.00 | 0.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 108,400.00 | 2,168,000.00 | 0.14 |
| 300033 | 同花顺 | 6,700.00 | 2,158,606.00 | 0.14 |
| 300363 | 博腾股份 | 91,700.00 | 2,131,108.00 | 0.14 |
| 002048 | 宁波华翔 | 67,400.00 | 2,120,404.00 | 0.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,400.00 | 2,056,320.00 | 0.13 |
| 002415 | 海康威视 | 67,700.00 | 2,020,168.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,611,839.27 | 6.38 | 66.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,715,069.00 | 0.83 | 8.60 |
| 金融业 | 10,241,598.69 | 0.67 | 6.93 |
| 采矿业 | 7,964,276.00 | 0.52 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,227,218.00 | 0.34 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 3,670,111.00 | 0.24 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,366,459.00 | 0.22 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,401,313.00 | 0.16 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,324,393.00 | 0.15 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,735,928.00 | 0.11 | 1.17 |
| 建筑业 | 551,196.00 | 0.04 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.66 | 121.73 | 5.55 | 1,529,976,715.87 |
| 2025-09-30 | 9.83 | 93.88 | 3.80 | 2,673,041,487.22 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 88.12 | 5.27 | 50,911,268.98 |
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