基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓享债券D(024205) |
净值：
1.0694
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0964 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,620.00 | 3,742,180.00 | 0.35 |
| 603259 | 药明康德 | 21,000.00 | 3,514,140.00 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 3,314,604.00 | 0.31 |
| 002384 | 东山精密 | 16,800.00 | 2,812,320.00 | 0.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,800.00 | 2,411,344.00 | 0.22 |
| 601138 | 工业富联 | 38,200.00 | 2,223,240.00 | 0.21 |
| 002008 | 大族激光 | 26,100.00 | 2,088,783.00 | 0.19 |
| 688469 | 芯联集成 | 230,289.00 | 2,040,360.54 | 0.19 |
| 300661 | 圣邦股份 | 17,100.00 | 1,884,591.00 | 0.17 |
| 603256 | 宏和科技 | 14,300.00 | 1,869,010.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,710,447.84 | 8.96 | 76.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,531,546.00 | 0.61 | 5.19 |
| 金融业 | 5,220,082.00 | 0.48 | 4.15 |
| 采矿业 | 4,767,253.00 | 0.44 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,327,859.40 | 0.40 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 3,848,724.00 | 0.36 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 951,002.00 | 0.09 | 0.76 |
| 建筑业 | 872,346.00 | 0.08 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865,940.00 | 0.08 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528,169.00 | 0.05 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 485,930.00 | 0.05 | 0.39 |
| 综合 | 406,958.00 | 0.04 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 330,499.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.66 | 95.29 | 2.07 | 1,079,040,318.09 |
| 2026-06-30 | 10.25 | 114.58 | 5.08 | 699,942,957.11 |
| 2026-03-31 | 7.90 | 120.86 | 8.75 | 919,252,163.09 |
| 2025-12-31 | 9.66 | 121.73 | 5.55 | 1,529,976,715.87 |
| 2025-09-30 | 9.83 | 93.88 | 3.80 | 2,673,041,487.22 |
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