基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓享债券D(024205) |
净值：
1.0841
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.1111 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,300.00 | 1,809,416.00 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,366,584.00 | 0.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,900.00 | 1,353,135.00 | 0.15 |
| 603799 | 华友钴业 | 22,745.00 | 1,335,813.85 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,328,520.00 | 0.14 |
| 000408 | 藏格矿业 | 16,300.00 | 1,292,101.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 0.13 |
| 601138 | 工业富联 | 22,400.00 | 1,152,704.00 | 0.13 |
| 002028 | 思源电气 | 5,600.00 | 1,131,200.00 | 0.12 |
| 601117 | 中国化学 | 125,300.00 | 1,101,387.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,524,953.55 | 5.06 | 64.06 |
| 采矿业 | 5,806,993.00 | 0.63 | 8.00 |
| 金融业 | 5,547,088.00 | 0.60 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,905,432.00 | 0.42 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,483,442.28 | 0.38 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,771,077.00 | 0.19 | 2.44 |
| 建筑业 | 1,685,925.00 | 0.18 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 1,588,761.00 | 0.17 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,556,809.00 | 0.17 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 476,905.00 | 0.05 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 130,120.00 | 0.01 | 0.18 |
| 房地产业 | 87,450.00 | 0.01 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,226.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.90 | 120.86 | 8.75 | 919,252,163.09 |
| 2025-12-31 | 9.66 | 121.73 | 5.55 | 1,529,976,715.87 |
| 2025-09-30 | 9.83 | 93.88 | 3.80 | 2,673,041,487.22 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 88.12 | 5.27 | 50,911,268.98 |
微信公众号
证券之星APP
