基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓享债券D(024205) |
净值：
1.0739
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0789 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 4,381,800.00 | 0.16 |
| 600183 | 生益科技 | 75,770.00 | 4,093,095.40 | 0.15 |
| 605589 | 圣泉集团 | 120,100.00 | 4,070,189.00 | 0.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 67,000.00 | 3,908,110.00 | 0.15 |
| 601766 | 中国中车 | 519,900.00 | 3,883,653.00 | 0.15 |
| 002755 | 奥赛康 | 184,900.00 | 3,832,977.00 | 0.14 |
| 603111 | 康尼机电 | 480,200.00 | 3,831,996.00 | 0.14 |
| 002624 | 完美世界 | 193,200.00 | 3,701,712.00 | 0.14 |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,400.00 | 3,699,020.00 | 0.14 |
| 300454 | 深信服 | 28,600.00 | 3,589,300.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,225,605.04 | 7.38 | 75.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,693,048.38 | 0.77 | 7.87 |
| 金融业 | 10,465,115.00 | 0.39 | 3.98 |
| 采矿业 | 10,152,244.00 | 0.38 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 6,118,931.00 | 0.23 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,493,137.60 | 0.17 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 3,965,552.00 | 0.15 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,700,904.00 | 0.14 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,145,359.00 | 0.12 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,926,192.00 | 0.07 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 341,297.00 | 0.01 | 0.13 |
| 房地产业 | 305,280.00 | 0.01 | 0.12 |
| 建筑业 | 281,220.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.83 | 93.88 | 3.80 | 2,673,041,487.22 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 88.12 | 5.27 | 50,911,268.98 |
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