华夏卓享债券D(024205)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
37,905,048.48 |
593,802.22 |
| 利息合计 |
299,690.02 |
5,489.91 |
| 其中：存款利息收入 |
131,138.07 |
2,474.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
168,551.95 |
3,015.68 |
| 投资收益合计 |
38,837,115.97 |
1,084,357.29 |
| 其中：股票投资收益 |
17,324,844.16 |
217,676.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,282,424.39 |
831,612.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,229,847.42 |
35,068.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,330,286.15 |
-496,184.76 |
| 其他收入 |
98,528.64 |
139.78 |
| 费用 |
10,126,854.06 |
200,269.60 |
| 管理人报酬 |
6,025,239.47 |
99,584.82 |
| 基金托管费 |
1,721,497.03 |
28,452.83 |
| 销售服务费 |
345,055.77 |
18,802.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,923,425.47 |
33,307.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,923,425.47 |
33,307.15 |
| 其他费用 |
85,752.10 |
19,776.05 |
| 利润总额 |
27,778,194.42 |
393,532.62 |
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