华夏卓享债券D(024205)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
61,382,610.79 |
9,581.75 |
| 存出保证金 |
160,886.10 |
1,839.30 |
| 交易性金融资产 |
2,010,229,341.57 |
48,918,836.00 |
| 其中：股票投资 |
147,809,400.96 |
4,058,226.91 |
| 债券投资 |
1,862,419,940.61 |
44,860,609.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-4,378.38 |
- |
| 应收证券清算款 |
20,638,472.97 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
102.70 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,115,944,204.28 |
51,602,960.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
543,871,696.29 |
- |
| 应付证券清算款 |
26,970,379.64 |
634,799.97 |
| 应付赎回款 |
13,394,180.09 |
13,815.15 |
| 应付管理人报酬 |
1,010,424.66 |
19,749.81 |
| 应付托管费 |
288,692.77 |
5,642.79 |
| 应付销售服务费 |
58,071.98 |
1,795.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
55,763.33 |
97.44 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
318,279.65 |
15,791.23 |
| 负债合计 |
585,967,488.41 |
691,691.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,426,204,412.60 |
48,306,793.48 |
| 未分配利润 |
103,772,303.27 |
2,604,475.50 |
| 所有者权益合计 |
1,529,976,715.87 |
50,911,268.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,115,944,204.28 |
51,602,960.82 |
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