| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 25,625,605.75 | 40,754.82 |
| 本期利润 | 24,931,510.40 | 62,014.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.12 | 0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.39 | -0.05 |
| 期末可供分配利润 | 93,760,778.47 | 1,481,521.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 1,358,513,179.06 | 29,206,274.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.39 | -0.05 |
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