基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新锐C(024224) |
净值：
1.4820
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日增长率：
8.41%
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累计净值：1.4820 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 78,000.00 | 16,617,900.00 | 9.57 |
| 688095 | 福昕软件 | 276,000.00 | 16,402,680.00 | 9.44 |
| 688083 | 中望软件 | 252,000.00 | 16,317,000.00 | 9.39 |
| 688088 | 虹软科技 | 390,000.00 | 13,864,500.00 | 7.98 |
| 688507 | 索辰科技 | 51,000.00 | 13,753,680.00 | 7.92 |
| 688158 | 优刻得 | 300,000.00 | 11,028,000.00 | 6.35 |
| 688225 | 亚信安全 | 690,000.00 | 8,569,800.00 | 4.93 |
| 688235 | 百济神州 | 30,000.00 | 7,638,300.00 | 4.40 |
| 688029 | 南微医学 | 90,000.00 | 6,462,000.00 | 3.72 |
| 688222 | 成都先导 | 150,000.00 | 4,816,500.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,435,069.00 | 65.88 | 70.09 |
| 制造业 | 34,733,208.00 | 20.00 | 21.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,095,320.00 | 8.11 | 8.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 18.69 | 173,696,462.18 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 33.61 | 156,559,672.48 |
| 2025-12-31 | 93.48 | 0.56 | 5.29 | 180,358,819.11 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 7.43 | 135,593,296.67 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 6.22 | 138,004,026.40 |
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