国新国证新锐C(024224)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国新国证新锐C(024224)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	465,054.12	615,398.09	104,489.67
存出保证金	141,729.08	91,853.13	79,564.42
交易性金融资产	163,263,597.00	169,601,626.77	130,479,579.60
其中：股票投资	163,263,597.00	168,591,530.33	130,479,579.60
债券投资	-	1,010,096.44	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-2,761.64	-
应收证券清算款	-	-	455,773.17
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	841,284.05	20,442,834.35	100,321.25
其他资产	-	-	-
资产总计	196,714,680.66	199,678,778.97	139,695,542.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	15,659,586.54	16,978,347.39	-
应付赎回款	6,830,726.07	1,860,641.18	1,412,491.86
应付管理人报酬	198,117.73	186,879.01	136,422.22
应付托管费	33,019.64	31,146.49	22,737.06
应付销售服务费	33,213.87	9,073.91	216.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	263,554.63	253,871.88	119,648.59
负债合计	23,018,218.48	19,319,959.86	1,691,516.16
所有者权益
实收基金	105,174,972.25	110,532,277.43	98,645,149.25
未分配利润	68,521,489.93	69,826,541.68	39,358,877.15
所有者权益合计	173,696,462.18	180,358,819.11	138,004,026.40
负债及所有者权益总计	196,714,680.66	199,678,778.97	139,695,542.56

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