国新国证新锐C(024224)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
41,811,380.05 |
22,122,154.42 |
| 利息合计 |
75,488.27 |
48,466.50 |
| 其中：存款利息收入 |
71,493.68 |
48,466.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,994.59 |
- |
| 投资收益合计 |
35,720,028.08 |
15,049,653.76 |
| 其中：股票投资收益 |
35,321,839.41 |
14,729,910.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
398,188.67 |
319,743.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,185,056.01 |
6,243,367.91 |
| 其他收入 |
1,830,807.69 |
780,666.25 |
| 费用 |
2,386,368.40 |
1,099,221.18 |
| 管理人报酬 |
1,840,823.79 |
855,498.48 |
| 基金托管费 |
306,803.99 |
142,583.08 |
| 销售服务费 |
45,891.04 |
257.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
192,849.58 |
100,882.15 |
| 利润总额 |
39,425,011.65 |
21,022,933.24 |
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