| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,040,711.03 | 3,435,591.22 | 6,840.68 |
| 本期利润 | -17,865,848.59 | 1,601,273.08 | 26,172.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.27 | 0.14 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -15.48 | 8.67 | 5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.10 | 19.76 | 2.72 |
| 期末可供分配利润 | 22,289,726.55 | 18,313,367.27 | 100,878.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.44 | 0.40 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 83,622,885.53 | 74,440,992.44 | 779,537.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.65 | 1.63 | 1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.09 | 19.76 | 2.72 |
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