基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) |
净值：
0.9748
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9858 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,901,500.00 | 27,014,327.18 | 6.28 |
| 01308 | 海丰国际 | 587,000.00 | 24,206,997.62 | 5.62 |
| 03808 | 中国重汽 | 669,000.00 | 20,766,072.56 | 4.82 |
| 01088 | 中国神华 | 441,000.00 | 16,793,064.44 | 3.90 |
| 00939 | 建设银行 | 1,858,000.00 | 15,662,353.62 | 3.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 760,000.00 | 15,631,484.83 | 3.63 |
| 00005 | 汇丰控股 | 115,200.00 | 15,624,617.47 | 3.63 |
| 02388 | 中银香港 | 340,500.00 | 15,272,257.52 | 3.55 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,794,000.00 | 14,884,152.96 | 3.46 |
| 03360 | 远东宏信 | 2,647,000.00 | 14,644,572.23 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.96 | 4.66 | 2.63 | 430,497,029.39 |
| 2026-06-30 | 93.20 | 6.64 | 3.66 | 457,649,998.14 |
| 2026-03-31 | 92.03 | 7.26 | 1.96 | 833,812,807.09 |
| 2025-12-31 | 91.02 | 6.59 | 2.82 | 1,219,232,347.00 |
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