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首页 > 基金> 东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)
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东方红中证港股通高股息投资指数A

(024227)
净值：
0.9847
日增长率：
-0.36%
累计净值：0.9857 2025-12-31
  • 净值走势
东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.9847-0.36%
2025-12-300.98830.01%
2025-12-290.9882-0.16%
2025-12-260.9898-0.04%
2025-12-250.9902-0.10%
2025-12-240.9912-0.44%
2025-12-230.99560.10%
2025-12-220.99460.13%
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基金情况

基金全称 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐习佳 戎逸洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.99亿元 份额规模 18.9947亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -3.70%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-19-徐习佳136-1.43
2025-08-19-戎逸洲136-1.43
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