| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 686,440,090.34 | 408,800,052.74 | 28,247,978.76 | 305,888,016.36 |
| 2026-03-30 | 1,033,394,955.05 | 686,440,090.34 | 39,306,827.18 | 386,261,691.89 |
| 2025-12-30 | 1,758,364,980.42 | 1,033,394,955.05 | 114,241,526.14 | 839,211,551.51 |
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