东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,047,187.83 |
14,960,755.04 |
| 利息合计 |
20,999.62 |
690,225.87 |
| 其中：存款利息收入 |
20,999.62 |
288,009.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
402,216.54 |
| 投资收益合计 |
33,547,636.75 |
26,649,784.55 |
| 其中：股票投资收益 |
21,016,150.59 |
12,216,867.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
452,429.41 |
247,274.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,079,056.75 |
14,185,642.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-37,616,935.58 |
-12,382,829.32 |
| 其他收入 |
1,111.38 |
3,573.94 |
| 费用 |
2,872,184.61 |
4,382,181.11 |
| 管理人报酬 |
2,150,923.80 |
3,317,949.34 |
| 基金托管费 |
430,184.77 |
663,589.87 |
| 销售服务费 |
145,360.05 |
224,020.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,777.78 |
29,732.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,777.78 |
29,732.94 |
| 其他费用 |
140,938.21 |
146,853.67 |
| 利润总额 |
-6,919,372.44 |
10,578,573.93 |
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