| 2025-12-31 | |
| 收入 | 14,960,755.04 |
| 利息合计 | 690,225.87 |
| 其中：存款利息收入 | 288,009.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 402,216.54 |
| 投资收益合计 | 26,649,784.55 |
| 其中：股票投资收益 | 12,216,867.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 247,274.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,185,642.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,382,829.32 |
| 其他收入 | 3,573.94 |
| 费用 | 4,382,181.11 |
| 管理人报酬 | 3,317,949.34 |
| 基金托管费 | 663,589.87 |
| 销售服务费 | 224,020.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 29,732.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,732.94 |
| 其他费用 | 146,853.67 |
| 利润总额 | 10,578,573.93 |
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