东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
456,915,654.15 |
1,190,160,278.03 |
| 其中：股票投资 |
426,534,925.38 |
1,109,784,431.45 |
| 债券投资 |
30,380,728.77 |
80,375,846.58 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,828,400.33 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
3,803,266.22 |
3,369,066.40 |
| 应收申购款 |
363,125.92 |
1,776,356.22 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
480,643,608.68 |
1,229,725,033.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
22,614,958.79 |
9,712,609.93 |
| 应付管理人报酬 |
224,871.26 |
532,566.62 |
| 应付托管费 |
44,974.26 |
106,513.32 |
| 应付销售服务费 |
16,583.28 |
34,501.71 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
92,222.95 |
106,495.21 |
| 负债合计 |
22,993,610.54 |
10,492,686.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
507,188,462.21 |
1,238,387,236.00 |
| 未分配利润 |
-49,538,464.07 |
-19,154,889.00 |
| 所有者权益合计 |
457,649,998.14 |
1,219,232,347.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
480,643,608.68 |
1,229,725,033.79 |
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