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首页 > 基金> 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243)

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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I

(024243)

净值：

1.0417

日增长率：

-0.38%

累计净值：1.0417

2025-12-29

净值走势

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0417	-0.38%
2025-12-26	1.0457	-0.04%
2025-12-25	1.0461	-0.11%
2025-12-24	1.0472	0.06%
2025-12-23	1.0466	-0.06%
2025-12-22	1.0472	0.58%
2025-12-19	1.0412	0.27%
2025-12-18	1.0384	0.48%

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基金情况

基金全称	鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	李悦余展昌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0005亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.53%
最近一月	-2.74%
最近三月	1.82%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.64	163,476,888.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-08	-	余展昌	145	4.17
2025-08-08	-	李悦	145	4.17

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基金公告

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