鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
413,406.95 |
422,751.09 |
| 存出保证金 |
93,919.97 |
55,332.52 |
| 交易性金融资产 |
191,099,532.48 |
197,628,905.84 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,266,297.12 |
2,182,211.01 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
212,895,395.33 |
220,658,723.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10,435,808.20 |
10,288,547.10 |
| 应付管理人报酬 |
5,041.09 |
4,993.58 |
| 应付托管费 |
1,008.19 |
998.71 |
| 应付销售服务费 |
8,206.91 |
12,013.01 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
7,684.93 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
74,383.76 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
10,524,448.15 |
10,344,237.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
186,278,068.49 |
186,360,473.57 |
| 未分配利润 |
16,092,878.69 |
23,954,012.69 |
| 所有者权益合计 |
202,370,947.18 |
210,314,486.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
212,895,395.33 |
220,658,723.59 |
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