| 2025-12-31 | |
| 收入 | 17,825,682.82 |
| 利息合计 | 132,495.56 |
| 其中：存款利息收入 | 132,495.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,904,201.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 10,904,201.28 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,776,909.41 |
| 其他收入 | 12,076.57 |
| 费用 | 377,325.80 |
| 管理人报酬 | 119,941.10 |
| 基金托管费 | 23,988.26 |
| 销售服务费 | 156,679.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 37,379.45 |
| 利润总额 | 17,448,357.02 |
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