鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-5,180,161.54 |
17,825,682.82 |
| 利息合计 |
53,638.94 |
132,495.56 |
| 其中：存款利息收入 |
53,638.94 |
132,495.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,621,469.84 |
10,904,201.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
10,621,469.84 |
10,904,201.28 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-15,921,450.56 |
6,776,909.41 |
| 其他收入 |
66,180.24 |
12,076.57 |
| 费用 |
217,087.50 |
377,325.80 |
| 管理人报酬 |
33,153.06 |
119,941.10 |
| 基金托管费 |
6,630.52 |
23,988.26 |
| 销售服务费 |
60,457.49 |
156,679.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,912.84 |
37,379.45 |
| 利润总额 |
-5,397,249.04 |
17,448,357.02 |
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