基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费红利指数I(024256) |
净值：
1.5646
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.5646 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 2,748,643.00 | 47,304,146.03 | 4.13 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,705,600.00 | 45,147,232.00 | 3.94 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,465,400.00 | 35,104,502.00 | 3.06 |
| 002304 | 洋河股份 | 565,307.00 | 34,336,747.18 | 3.00 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2,229,000.00 | 32,521,110.00 | 2.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,112,000.00 | 31,803,200.00 | 2.78 |
| 000848 | 承德露露 | 3,338,135.00 | 28,374,147.50 | 2.48 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,291,122.00 | 27,914,057.64 | 2.44 |
| 001206 | 依依股份 | 938,996.00 | 27,897,571.16 | 2.44 |
| 605009 | 豪悦护理 | 874,186.00 | 27,012,347.40 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,619,328.90 | 88.23 | 94.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,417,640.05 | 5.19 | 5.55 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.27 | 0.89 | 1,145,464,681.24 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 5.22 | 2.92 | 1,049,956,316.64 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 6.06 | 1.22 | 901,810,207.44 |
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