基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费红利指数I(024256) |
净值：
1.3597
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.3597 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 1,702,500.00 | 40,281,150.00 | 4.21 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2,735,443.00 | 40,101,594.38 | 4.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,115,340.00 | 30,448,782.00 | 3.19 |
| 601579 | 会稽山 | 790,400.00 | 29,481,920.00 | 3.08 |
| 000848 | 承德露露 | 3,497,168.00 | 28,466,947.52 | 2.98 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,554,900.00 | 26,590,652.00 | 2.78 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,271,722.00 | 23,323,381.48 | 2.44 |
| 603317 | 天味食品 | 1,800,600.00 | 22,597,530.00 | 2.36 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2,121,600.00 | 22,446,528.00 | 2.35 |
| 600598 | 北大荒 | 1,770,199.00 | 22,357,613.37 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 847,075,845.55 | 88.61 | 94.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,804,141.37 | 4.69 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,702.46 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.34 | 5.13 | 1.49 | 955,889,936.12 |
| 2026-06-30 | 93.02 | 5.89 | 0.98 | 799,185,877.87 |
| 2026-03-31 | 92.95 | 5.35 | 1.75 | 1,029,515,873.02 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.27 | 0.89 | 1,145,464,681.24 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 5.22 | 2.92 | 1,049,956,316.64 |
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