基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费红利指数I(024256) |
净值：
1.3527
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.3527 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 1,519,700.00 | 34,041,280.00 | 4.26 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2,549,743.00 | 31,438,331.19 | 3.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,005,140.00 | 24,083,154.40 | 3.01 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,222,700.00 | 23,686,845.00 | 2.96 |
| 000848 | 承德露露 | 3,144,435.00 | 23,268,819.00 | 2.91 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1,956,400.00 | 22,224,704.00 | 2.78 |
| 603317 | 天味食品 | 1,659,900.00 | 21,595,299.00 | 2.70 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,153,722.00 | 20,720,847.12 | 2.59 |
| 002304 | 洋河股份 | 504,507.00 | 19,246,942.05 | 2.41 |
| 002956 | 西麦食品 | 892,788.00 | 18,534,278.88 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,715,156.31 | 88.06 | 94.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,241,325.16 | 4.91 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415,500.78 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.02 | 5.89 | 0.98 | 799,185,877.87 |
| 2026-03-31 | 92.95 | 5.35 | 1.75 | 1,029,515,873.02 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.27 | 0.89 | 1,145,464,681.24 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 5.22 | 2.92 | 1,049,956,316.64 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 6.06 | 1.22 | 901,810,207.44 |
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