宏利消费红利指数I(024256)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利消费红利指数I(024256)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	79,039.80	336,894.78	69,507.14
存出保证金	105,375.60	119,382.23	102,459.29
交易性金融资产	790,513,069.28	1,130,538,675.01	891,598,187.30
其中：股票投资	743,409,715.53	1,070,225,225.48	836,957,956.64
债券投资	47,103,353.75	60,313,449.53	54,640,230.66
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	8,813,000.99	11,389,693.83	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,444,639.62	3,551,750.07	1,645,191.81
其他资产	-	-	-
资产总计	809,715,860.08	1,155,789,980.25	904,345,394.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	9,912,943.12	9,305,827.59	1,872,925.27
应付管理人报酬	358,869.72	487,543.81	371,752.89
应付托管费	71,773.94	97,508.79	74,350.56
应付销售服务费	57,266.40	89,086.82	66,323.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,597.41	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	127,531.62	345,332.00	149,834.49
负债合计	10,529,982.21	10,325,299.01	2,535,186.81
所有者权益
实收基金	640,291,018.66	724,506,116.55	592,144,310.25
未分配利润	158,894,859.21	420,958,564.69	309,665,897.19
所有者权益合计	799,185,877.87	1,145,464,681.24	901,810,207.44
负债及所有者权益总计	809,715,860.08	1,155,789,980.25	904,345,394.25

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