宏利消费红利指数I(024256)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利消费红利指数I(024256)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-217,349,794.41	34,078,691.70	1,169,118.88
利息合计	25,036.55	86,990.75	45,534.89
其中：存款利息收入	25,036.55	86,990.75	45,534.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-396,591.75	30,972,236.01	14,330,908.45
其中：股票投资收益	-19,901,593.34	913,387.84	-6,063,589.53
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	387,073.36	625,936.46	315,249.57
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	19,117,928.23	29,432,911.71	20,079,248.41
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-217,290,768.14	1,850,355.55	-13,790,818.25
其他收入	312,528.93	1,169,109.39	583,493.79
费用	3,616,270.57	6,990,462.25	3,258,748.68
管理人报酬	2,539,297.36	4,868,274.49	2,236,542.61
基金托管费	507,859.49	973,654.87	447,308.46
销售服务费	453,639.44	881,094.81	420,023.92
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	114,863.04	267,438.08	154,873.69
利润总额	-220,966,064.98	27,088,229.45	-2,089,629.80

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