| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,169,118.88 |
| 利息合计 | 45,534.89 |
| 其中：存款利息收入 | 45,534.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 14,330,908.45 |
| 其中：股票投资收益 | -6,063,589.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 315,249.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 20,079,248.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,790,818.25 |
| 其他收入 | 583,493.79 |
| 费用 | 3,258,748.68 |
| 管理人报酬 | 2,236,542.61 |
| 基金托管费 | 447,308.46 |
| 销售服务费 | 420,023.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 154,873.69 |
| 利润总额 | -2,089,629.80 |
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