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宏利新起点混合C(024257)
宏利新起点混合C
(024257)
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累计净值：1.5350
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.5350 | 2.06% |
| 2026-08-04 | 1.5040 | 1.35% |
| 2026-08-03 | 1.4840 | -0.40% |
| 2026-07-31 | 1.4900 | 0.95% |
| 2026-07-30 | 1.4760 | -1.34% |
| 2026-07-29 | 1.4960 | 0.88% |
| 2026-07-28 | 1.4830 | -1.79% |
| 2026-07-27 | 1.5100 | 2.17% |
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基金全称
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宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.79%
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最近一月
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-10.25%
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最近三月
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-15.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.29%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 22,800.00 | 2,352,504.00 | 4.85 |
| 688392 | 骄成超声 | 7,150.00 | 1,624,337.00 | 3.35 |
| 688170 | 德龙激光 | 14,730.00 | 1,414,227.30 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 2.83 |
| 301662 | 宏工科技 | 13,340.00 | 1,351,608.80 | 2.78 |
| 301617 | 博苑新材 | 21,300.00 | 1,253,505.00 | 2.58 |
| 300450 | 先导智能 | 24,500.00 | 997,640.00 | 2.06 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 41,154.00 | 975,349.80 | 2.01 |
| 301150 | 中一科技 | 14,560.00 | 918,881.60 | 1.89 |
| 688388 | 嘉元科技 | 20,681.00 | 909,964.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,183,550.37 | 43.64 | 96.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 663,408.00 | 1.37 | 3.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.00 | - | 55.39 | 48,543,694.66 |
| 2026-03-31 | 18.69 | 31.28 | 59.99 | 59,545,450.90 |
| 2025-12-31 | 22.71 | 48.82 | 0.56 | 71,661,544.89 |
| 2025-09-30 | 21.93 | 47.49 | 0.75 | 71,572,259.82 |
| 2025-06-30 | 20.27 | 56.96 | 30.38 | 67,855,557.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 魏成 | 142 | -3.52 |
| 2025-06-05 | 2026-03-18 | 刘晓晨 | 286 | 13.08 |
| 2025-06-05 | 2026-03-18 | 宁霄 | 286 | 13.08 |
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