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宏利新起点混合C(024257)
宏利新起点混合C
(024257)
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累计净值：1.4470
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.4470 | 1.26% |
| 2026-11-03 | 1.4290 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 1.4310 | 0.56% |
| 2026-10-30 | 1.4230 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 1.4270 | -0.97% |
| 2026-10-28 | 1.4410 | 0.70% |
| 2026-10-27 | 1.4310 | -0.97% |
| 2026-10-26 | 1.4450 | -0.41% |
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基金全称
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宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-4.87%
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最近三月
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-3.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.79%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,018,885.00 | 1.87 |
| 688392 | 骄成超声 | 5,204.00 | 814,113.76 | 1.50 |
| 301617 | 博苑新材 | 14,600.00 | 787,962.00 | 1.45 |
| 301662 | 宏工科技 | 10,140.00 | 749,244.60 | 1.38 |
| 688778 | 厦钨新能 | 16,473.00 | 722,670.51 | 1.33 |
| 300285 | 国瓷材料 | 11,400.00 | 718,884.00 | 1.32 |
| 603200 | 上海洗霸 | 15,300.00 | 684,522.00 | 1.26 |
| 688170 | 德龙激光 | 10,519.00 | 674,899.04 | 1.24 |
| 002203 | 海亮股份 | 37,800.00 | 654,696.00 | 1.20 |
| 301150 | 中一科技 | 14,560.00 | 596,814.40 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,417,563.91 | 26.52 | 95.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 684,522.00 | 1.26 | 4.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.78 | 3.14 | 68.56 | 54,363,982.74 |
| 2026-06-30 | 45.00 | - | 55.39 | 48,543,694.66 |
| 2026-03-31 | 18.69 | 31.28 | 59.99 | 59,545,450.90 |
| 2025-12-31 | 22.71 | 48.82 | 0.56 | 71,661,544.89 |
| 2025-09-30 | 21.93 | 47.49 | 0.75 | 71,572,259.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 魏成 | 233 | -9.05 |
| 2025-06-05 | 2026-03-18 | 刘晓晨 | 286 | 13.08 |
| 2025-06-05 | 2026-03-18 | 宁霄 | 286 | 13.08 |
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