基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利新起点混合C(024257) |
净值：
1.5940
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.5940 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 52,900.00 | 1,114,074.00 | 1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,600.00 | 1,111,516.00 | 1.55 |
| 000725 | 京东方A | 246,800.00 | 1,039,028.00 | 1.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,500.00 | 964,125.00 | 1.35 |
| 601878 | 浙商证券 | 81,800.00 | 884,258.00 | 1.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 29,600.00 | 833,536.00 | 1.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 771,246.00 | 1.08 |
| 002812 | 恩捷股份 | 12,200.00 | 691,008.00 | 0.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 11,700.00 | 613,080.00 | 0.86 |
| 600938 | 中国海油 | 20,300.00 | 612,654.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,851,877.52 | 16.54 | 72.83 |
| 金融业 | 2,516,192.00 | 3.51 | 15.46 |
| 采矿业 | 1,581,672.00 | 2.21 | 9.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,604.00 | 0.45 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.71 | 48.82 | 0.56 | 71,661,544.89 |
| 2025-09-30 | 21.93 | 47.49 | 0.75 | 71,572,259.82 |
| 2025-06-30 | 20.27 | 56.96 | 30.38 | 67,855,557.43 |
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