| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 37,147.46 | 3,446,583.93 | 4,681,967.25 | 1,272,530.78 |
| 2026-03-30 | 7,549,432.58 | 37,147.46 | 27,432.74 | 7,539,717.86 |
| 2025-12-30 | 7,540,697.79 | 7,549,432.58 | 8,858.79 | 124.00 |
| 2025-09-29 | 710.73 | 7,540,697.79 | 7,539,987.06 | - |
| 2025-06-29 | - | 710.73 | 710.73 | - |
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