宏利新起点混合C(024257)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,804,992.91 |
4,040,190.95 |
| 利息合计 |
49,962.21 |
22,400.85 |
| 其中：存款利息收入 |
4,360.25 |
2,501.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
45,601.96 |
19,898.91 |
| 投资收益合计 |
9,294,483.48 |
3,734,048.95 |
| 其中：股票投资收益 |
4,376,427.62 |
364,501.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,512,228.98 |
3,090,292.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
405,826.88 |
279,255.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-873,682.45 |
283,298.27 |
| 其他收入 |
334,229.67 |
442.88 |
| 费用 |
704,429.98 |
417,551.31 |
| 管理人报酬 |
358,243.84 |
203,977.13 |
| 基金托管费 |
119,414.63 |
67,992.37 |
| 销售服务费 |
63,381.13 |
46,882.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
31,757.85 |
28,263.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,757.85 |
28,263.85 |
| 其他费用 |
131,367.39 |
70,289.03 |
| 利润总额 |
8,100,562.93 |
3,622,639.64 |
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