基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏6个月持有债券A(024296) |
净值：
1.0069
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0069 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 30,000.00 | 666,900.00 | 1.04 |
| 002345 | 潮宏基 | 80,000.00 | 664,000.00 | 1.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 640,553.00 | 1.00 |
| 02367 | 巨子生物 | 30,000.00 | 629,908.60 | 0.98 |
| 00960 | 龙湖集团 | 120,000.00 | 586,644.23 | 0.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 100,000.00 | 434,000.00 | 0.68 |
| 03690 | 美团-W | 7,000.00 | 430,841.00 | 0.67 |
| 600016 | 民生银行 | 100,000.00 | 351,000.00 | 0.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,000.00 | 306,700.00 | 0.48 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 800,000.00 | 305,597.52 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,256,271.00 | 5.09 | 69.46 |
| 建筑业 | 613,250.00 | 0.96 | 13.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467,500.00 | 0.73 | 9.97 |
| 金融业 | 351,000.00 | 0.55 | 7.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.56 | 95.66 | 3.71 | 64,025,412.77 |
| 2026-06-30 | 9.14 | 86.23 | 28.07 | 88,845,913.61 |
| 2026-03-31 | 4.76 | 100.97 | 10.45 | 194,117,824.75 |
| 2025-12-31 | 4.72 | 98.71 | 0.52 | 502,413,901.34 |
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