华夏6个月持有债券A(024296)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,645,642.81 |
3,588,053.59 |
| 利息合计 |
21,629.21 |
536,597.84 |
| 其中：存款利息收入 |
21,629.21 |
399,093.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
137,504.77 |
| 投资收益合计 |
5,929,469.27 |
2,951,880.07 |
| 其中：股票投资收益 |
814,767.45 |
309,373.78 |
| 基金投资收益 |
164,687.41 |
-258.14 |
| 债券投资收益 |
4,739,043.45 |
2,552,222.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
210,970.96 |
90,542.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,305,455.67 |
99,575.68 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
986,274.54 |
933,429.49 |
| 管理人报酬 |
409,252.71 |
521,140.26 |
| 基金托管费 |
68,208.86 |
86,856.72 |
| 销售服务费 |
123,554.06 |
158,905.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
268,677.05 |
69,813.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
268,677.05 |
69,813.94 |
| 其他费用 |
107,018.32 |
88,004.60 |
| 利润总额 |
1,659,368.27 |
2,654,624.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
