华夏6个月持有债券A(024296)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏6个月持有债券A(024296)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,973,434.51	604,346.03
存出保证金	40,314.44	46,155.05
交易性金融资产	85,053,405.13	526,002,812.48
其中：股票投资	8,121,043.32	23,708,234.37
债券投资	76,615,561.81	495,956,518.11
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	695,787.56	-
应收利息	-	-
应收股利	20,336.10	-
应收申购款	69.98	5,057.98
其他资产	-	-
资产总计	110,751,574.49	528,658,927.29
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	13,300,000.00	25,930,222.85
应付证券清算款	8,252,535.07	4,225.90
应付赎回款	178,281.34	-
应付管理人报酬	25,079.37	127,884.69
应付托管费	4,179.90	21,314.12
应付销售服务费	6,734.46	38,961.96
应付交易费用	-	-
应交税费	4,739.02	24,397.18
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	134,111.72	98,019.25
负债合计	21,905,660.88	26,245,025.95
所有者权益
实收基金	88,839,797.32	499,747,459.40
未分配利润	6,116.29	2,666,441.94
所有者权益合计	88,845,913.61	502,413,901.34
负债及所有者权益总计	110,751,574.49	528,658,927.29

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