首页 > 基金> 浦银安盛中证A500ETF联接A(024298)
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浦银安盛中证A500ETF联接A

(024298)
净值：
1.1976
日增长率：
0.43%
累计净值：1.1976 2026-02-12
  • 净值走势
浦银安盛中证A500ETF联接A(024298)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-121.19760.43%
2026-02-111.1925-0.11%
2026-02-101.19380.08%
2026-02-091.19291.72%
2026-02-061.1727-0.37%
2026-02-051.1771-1.08%
2026-02-041.19000.56%
2026-02-031.18341.80%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 宋施怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 -0.84%
最近三月 3.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.3523,813,465.26
2025-09-30--5.8919,268,671.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-宋施怡21318.19
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