浦银中证A500ETF联接A(024298)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,766,097.80 |
2,796,850.26 |
| 利息合计 |
1,413.47 |
4,970.92 |
| 其中：存款利息收入 |
1,413.47 |
4,970.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
416,113.21 |
471,769.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
416,113.21 |
471,769.81 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,348,401.78 |
2,319,821.69 |
| 其他收入 |
169.34 |
287.84 |
| 费用 |
14,849.86 |
137,919.84 |
| 管理人报酬 |
1,036.38 |
2,240.58 |
| 基金托管费 |
345.41 |
746.86 |
| 销售服务费 |
6,864.81 |
2,699.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,099.40 |
130,500.00 |
| 利润总额 |
2,751,247.94 |
2,658,930.42 |
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