| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 295,716.03 | 306,983.33 |
| 本期利润 | 1,990,184.22 | 2,323,345.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.20 | 13.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.64 | 14.30 |
| 期末可供分配利润 | 601,548.63 | 304,966.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 19,252,813.18 | 17,501,703.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.60 | 14.30 |
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