| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 14,774,845.64 | 15,088,193.51 | 552,292.75 | 238,944.88 |
| 2026-03-30 | 15,311,897.07 | 14,774,845.64 | 390,539.07 | 927,590.50 |
| 2025-12-30 | 15,554,351.53 | 15,311,897.07 | 104,700.48 | 347,154.94 |
| 2025-09-29 | 19,866,827.93 | 15,554,351.53 | 1,201,256.68 | 5,513,733.08 |
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