首页 > 基金> 交银120天滚动持有债券C(024301)
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交银120天滚动持有债券C

(024301)
净值：
1.0318
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0318 2026-11-06
  • 净值走势
交银120天滚动持有债券C(024301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.03180.01%
2026-11-051.03170.02%
2026-11-041.03150.03%
2026-11-031.03120.04%
2026-11-021.0308-0.03%
2026-10-301.0311-0.09%
2026-10-291.0320-0.01%
2026-10-281.03210.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 黄莹洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.64亿元 份额规模 25.8540亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.030.242,689,581,915.01
2026-06-30-97.122.58146,518,951.43
2026-03-31-114.735.17151,401,220.55
2025-12-31-119.115.79150,276,372.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-黄莹洁2442.36
2025-09-02-姬静4343.18
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