| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 967,812.62 | 985,980.50 |
| 本期利润 | 802,318.32 | 783,504.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.15 | 0.49 |
| 期末可供分配利润 | 1,500,135.14 | 350,330.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 82,442,775.51 | 72,411,348.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.65 | 0.49 |
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