交银120天滚动持有债券C(024301)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,335,278.26 |
3,669,500.27 |
| 存出保证金 |
12,864.20 |
5,078.21 |
| 交易性金融资产 |
142,296,384.38 |
178,987,377.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
142,296,384.38 |
178,987,377.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
41,002,568.10 |
| 应收证券清算款 |
34,000,000.00 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
549,910.20 |
260,529.83 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
180,637,232.47 |
228,961,869.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
34,000,000.00 |
78,508,124.97 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
23,052.90 |
40,911.64 |
| 应付托管费 |
5,763.22 |
10,227.91 |
| 应付销售服务费 |
12,600.33 |
27,371.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,819.35 |
8,850.99 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
68,045.24 |
90,010.05 |
| 负债合计 |
34,118,281.04 |
78,685,497.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
142,641,111.54 |
149,493,498.90 |
| 未分配利润 |
3,877,839.89 |
782,873.26 |
| 所有者权益合计 |
146,518,951.43 |
150,276,372.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
180,637,232.47 |
228,961,869.69 |
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