| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,679,235.47 |
| 利息合计 | 206,996.29 |
| 其中：存款利息收入 | 87,468.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 119,528.26 |
| 投资收益合计 | 1,769,679.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,769,679.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -297,440.01 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 452,757.41 |
| 管理人报酬 | 158,041.33 |
| 基金托管费 | 39,510.32 |
| 销售服务费 | 105,746.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 64,038.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64,038.19 |
| 其他费用 | 81,580.26 |
| 利润总额 | 1,226,478.06 |
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