交银120天滚动持有债券C(024301)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,488,305.72 |
1,679,235.47 |
| 利息合计 |
141,418.75 |
206,996.29 |
| 其中：存款利息收入 |
100,208.26 |
87,468.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,210.49 |
119,528.26 |
| 投资收益合计 |
2,365,746.97 |
1,769,679.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,361,494.31 |
1,769,679.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
4,252.66 |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,860.00 |
-297,440.01 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
495,850.10 |
452,757.41 |
| 管理人报酬 |
130,840.66 |
158,041.33 |
| 基金托管费 |
32,710.20 |
39,510.32 |
| 销售服务费 |
62,853.06 |
105,746.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
185,286.72 |
64,038.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
185,286.72 |
64,038.19 |
| 其他费用 |
78,469.78 |
81,580.26 |
| 利润总额 |
1,992,455.62 |
1,226,478.06 |
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