首页 > 基金> 招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333)
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招商中证500增强策略ETF发起式联接C

(024333)
净值：
1.0539
日增长率：
2.85%
累计净值：1.0539 2026-08-05
  • 净值走势
招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.05392.85%
2026-08-041.02472.87%
2026-08-030.9961-0.53%
2026-07-311.00142.25%
2026-07-300.9794-2.64%
2026-07-291.00601.23%
2026-07-280.9938-2.66%
2026-07-271.02102.10%
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基金情况

基金全称 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 邓童
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.76%
最近一月 -6.11%
最近三月 -5.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.0049,508,639.71
2026-03-31--5.8559,881,581.92
2025-12-31--6.1469,437,685.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-邓童3395.39
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