招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
46,806,176.60 |
65,716,286.98 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
32,290.21 |
12,352.95 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
49,811,135.32 |
69,990,423.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
250,320.39 |
523,886.42 |
| 应付管理人报酬 |
1,228.70 |
1,663.01 |
| 应付托管费 |
245.74 |
332.62 |
| 应付销售服务费 |
6,434.36 |
8,073.11 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,110.35 |
8,782.01 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
41,156.07 |
10,000.00 |
| 负债合计 |
302,495.61 |
552,737.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,760,420.89 |
65,608,596.16 |
| 未分配利润 |
5,748,218.82 |
3,829,089.78 |
| 所有者权益合计 |
49,508,639.71 |
69,437,685.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,811,135.32 |
69,990,423.11 |
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