| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,178,148.14 | 1,105,958.37 |
| 本期利润 | 1,550,350.30 | 2,621,909.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.33 | 7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.79 | 5.74 |
| 期末可供分配利润 | 1,698,645.93 | 698,694.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 20,279,256.25 | 22,931,398.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.92 | 5.74 |
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