首页 > 基金> 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334)
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E

(024334)
净值：
1.0236
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0401 2026-02-04
  • 净值走势
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.02360.12%
2026-02-031.02240.26%
2026-02-021.0197-0.49%
2026-01-301.0247-0.33%
2026-01-291.02810.15%
2026-01-281.02660.20%
2026-01-271.02450.02%
2026-01-261.02430.09%
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基金情况

基金全称 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0110亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.50%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.616.1846,632,761.35
2025-09-30-4.884.1763,659,897.55
2025-06-30-5.205.8850,590,288.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-28-杨志远2561.58
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