华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,136,710.85 |
901,216.66 |
604,610.81 |
| 利息合计 |
3,910.42 |
13,472.33 |
8,576.79 |
| 其中：存款利息收入 |
3,819.17 |
7,107.40 |
3,484.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
91.25 |
6,364.93 |
5,092.32 |
| 投资收益合计 |
727,529.03 |
1,175,991.38 |
658,637.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
571,768.09 |
1,033,808.80 |
571,546.49 |
| 债券投资收益 |
15,136.30 |
33,809.37 |
16,630.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
140,624.64 |
108,373.21 |
70,460.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
391,938.98 |
-303,026.47 |
-66,951.76 |
| 其他收入 |
13,332.42 |
14,779.42 |
4,348.23 |
| 费用 |
130,503.42 |
288,758.52 |
140,366.56 |
| 管理人报酬 |
31,114.09 |
78,946.23 |
39,263.73 |
| 基金托管费 |
22,683.06 |
46,511.46 |
23,255.33 |
| 销售服务费 |
19,969.05 |
48,205.09 |
21,338.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
405.75 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
405.75 |
- |
| 其他费用 |
55,902.86 |
113,205.65 |
56,081.82 |
| 利润总额 |
1,006,207.43 |
612,458.14 |
464,244.25 |
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