华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
41,359.00 |
59,136.55 |
| 存出保证金 |
10,108.53 |
7,701.24 |
| 交易性金融资产 |
45,444,705.59 |
51,523,137.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,615,678.36 |
2,633,034.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,000.00 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
1.06 |
| 应收申购款 |
486.46 |
- |
| 其他资产 |
2,190.74 |
925.87 |
| 资产总计 |
48,341,957.96 |
54,506,648.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
706,043.64 |
| 应付赎回款 |
1,583,527.67 |
3,018,642.73 |
| 应付管理人报酬 |
8,609.48 |
7,184.00 |
| 应付托管费 |
4,557.69 |
4,176.53 |
| 应付销售服务费 |
5,467.88 |
6,283.08 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
33.89 |
970.12 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
107,000.00 |
173,060.15 |
| 负债合计 |
1,709,196.61 |
3,916,360.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,625,066.60 |
48,976,132.72 |
| 未分配利润 |
1,007,694.75 |
1,614,155.80 |
| 所有者权益合计 |
46,632,761.35 |
50,590,288.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,341,957.96 |
54,506,648.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
