基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰红利智选混合C(024355) |
净值：
1.0586
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0586 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 47,800.00 | 1,402,452.00 | 1.06 |
| 601019 | 山东出版 | 157,000.00 | 1,397,300.00 | 1.05 |
| 600572 | 康恩贝 | 317,000.00 | 1,394,800.00 | 1.05 |
| 600057 | 厦门象屿 | 164,900.00 | 1,332,392.00 | 1.00 |
| 600027 | 华电国际 | 269,400.00 | 1,268,874.00 | 0.96 |
| 603529 | 爱玛科技 | 32,100.00 | 1,038,435.00 | 0.78 |
| 601000 | 唐山港 | 213,800.00 | 1,002,722.00 | 0.75 |
| 603259 | 药明康德 | 10,200.00 | 1,000,620.00 | 0.75 |
| 600125 | 铁龙物流 | 142,100.00 | 984,753.00 | 0.74 |
| 600039 | 四川路桥 | 94,100.00 | 947,587.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,306,236.00 | 47.66 | 51.78 |
| 金融业 | 12,245,326.00 | 9.22 | 10.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,021,576.28 | 8.30 | 9.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,427,688.25 | 7.10 | 7.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,505,563.58 | 3.39 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,256,855.20 | 3.20 | 3.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,510,439.00 | 2.64 | 2.87 |
| 建筑业 | 3,273,476.00 | 2.46 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3,128,847.00 | 2.36 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,312,922.00 | 1.74 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 1,779,072.00 | 1.34 | 1.46 |
| 房地产业 | 1,734,301.00 | 1.31 | 1.42 |
| 卫生和社会工作 | 872,352.00 | 0.66 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 451,416.00 | 0.34 | 0.37 |
| 采矿业 | 438,448.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.04 | 6.09 | 2.33 | 132,837,578.37 |
| 2025-12-31 | 90.71 | 5.56 | 12.11 | 326,647,951.02 |
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