基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰红利智选混合C(024355) |
净值：
1.0349
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.0349 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 19,200.00 | 917,760.00 | 0.89 |
| 300233 | 金城医药 | 65,100.00 | 885,360.00 | 0.86 |
| 603197 | 保隆科技 | 28,500.00 | 829,350.00 | 0.81 |
| 600116 | 三峡水利 | 133,300.00 | 819,795.00 | 0.80 |
| 601098 | 中南传媒 | 79,200.00 | 813,384.00 | 0.79 |
| 601900 | 南方传媒 | 64,000.00 | 812,160.00 | 0.79 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 28,700.00 | 804,174.00 | 0.78 |
| 601968 | 宝钢包装 | 178,300.00 | 802,350.00 | 0.78 |
| 601857 | 中国石油 | 70,200.00 | 786,942.00 | 0.76 |
| 600428 | 中远海特 | 72,400.00 | 775,404.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,169,837.01 | 35.13 | 55.33 |
| 金融业 | 7,030,610.00 | 6.83 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,319,135.16 | 4.19 | 6.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,510,445.00 | 3.41 | 5.37 |
| 采矿业 | 3,426,107.00 | 3.33 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,293,245.00 | 3.20 | 5.04 |
| 批发和零售业 | 3,082,760.00 | 2.99 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,654.00 | 2.18 | 3.43 |
| 房地产业 | 818,844.00 | 0.80 | 1.25 |
| 建筑业 | 682,833.00 | 0.66 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337,114.00 | 0.33 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 245,523.00 | 0.24 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,603.00 | 0.18 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 27,434.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 63.93 | 1.95 | 34.41 | 102,963,796.69 |
| 2026-06-30 | 90.90 | 3.49 | 6.20 | 87,131,046.53 |
| 2026-03-31 | 92.04 | 6.09 | 2.33 | 132,837,578.37 |
| 2025-12-31 | 90.71 | 5.56 | 12.11 | 326,647,951.02 |
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