| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,078,369.09 |
| 利息合计 | 346,209.73 |
| 其中：存款利息收入 | 110,361.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 235,847.88 |
| 投资收益合计 | 2,697,283.39 |
| 其中：股票投资收益 | 1,582,575.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 402,982.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 711,725.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,887,897.51 |
| 其他收入 | 146,978.46 |
| 费用 | 2,031,399.57 |
| 管理人报酬 | 1,517,441.78 |
| 基金托管费 | 252,906.94 |
| 销售服务费 | 204,691.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,510.00 |
| 利润总额 | 6,046,969.52 |
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