国泰红利智选混合C(024355)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
18,738,918.46 |
8,078,369.09 |
| 利息合计 |
19,954.80 |
346,209.73 |
| 其中：存款利息收入 |
19,954.80 |
110,361.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
235,847.88 |
| 投资收益合计 |
22,171,503.60 |
2,697,283.39 |
| 其中：股票投资收益 |
21,237,531.25 |
1,582,575.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,102.88 |
402,982.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
885,869.47 |
711,725.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,860,606.94 |
4,887,897.51 |
| 其他收入 |
408,067.00 |
146,978.46 |
| 费用 |
1,232,600.81 |
2,031,399.57 |
| 管理人报酬 |
912,386.34 |
1,517,441.78 |
| 基金托管费 |
152,064.39 |
252,906.94 |
| 销售服务费 |
100,889.55 |
204,691.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
67,260.53 |
55,510.00 |
| 利润总额 |
17,506,317.65 |
6,046,969.52 |
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