国泰红利智选混合C(024355)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
816,479.71 |
1,242,258.10 |
| 存出保证金 |
143,432.02 |
61,516.33 |
| 交易性金融资产 |
82,244,239.39 |
314,459,335.98 |
| 其中：股票投资 |
79,206,362.95 |
296,289,798.99 |
| 债券投资 |
3,037,876.44 |
18,169,536.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
17,466.21 |
- |
| 应收申购款 |
1,616.13 |
3,024.68 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
87,810,910.28 |
354,077,387.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,909.59 |
- |
| 应付赎回款 |
240,931.18 |
26,579,588.82 |
| 应付管理人报酬 |
92,351.98 |
386,868.70 |
| 应付托管费 |
15,391.99 |
64,478.13 |
| 应付销售服务费 |
9,322.12 |
48,017.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
319,956.89 |
350,483.33 |
| 负债合计 |
679,863.75 |
27,429,436.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
80,255,368.05 |
321,665,686.93 |
| 未分配利润 |
6,875,678.48 |
4,982,264.09 |
| 所有者权益合计 |
87,131,046.53 |
326,647,951.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,810,910.28 |
354,077,387.52 |
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