基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘富时自由现金流指数A(024369) |
净值：
0.9743
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.9743 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,787,100.00 | 9,275,049.00 | 9.11 |
| 600938 | 中国海油 | 324,200.00 | 8,802,030.00 | 8.64 |
| 000651 | 格力电器 | 226,100.00 | 8,478,750.00 | 8.33 |
| 601633 | 长城汽车 | 516,800.00 | 7,798,512.00 | 7.66 |
| 600104 | 上汽集团 | 720,300.00 | 7,030,128.00 | 6.90 |
| 600050 | 中国联通 | 1,206,300.00 | 4,825,200.00 | 4.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 548,200.00 | 4,506,204.00 | 4.42 |
| 601877 | 正泰电器 | 173,900.00 | 4,359,673.00 | 4.28 |
| 600019 | 宝钢股份 | 556,300.00 | 3,020,709.00 | 2.97 |
| 601919 | 中远海控 | 226,100.00 | 2,998,086.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,144,131.06 | 58.07 | 61.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,100,249.00 | 13.85 | 14.58 |
| 采矿业 | 10,633,603.88 | 10.44 | 10.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,659,826.56 | 6.54 | 6.88 |
| 建筑业 | 2,696,754.00 | 2.65 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 2,290,926.80 | 2.25 | 2.37 |
| 住宿和餐饮业 | 447,720.00 | 0.44 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 440,551.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 327,950.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | 0.04 | 6.95 | 101,841,330.08 |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 5.56 | 172,187,332.56 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 5.72 | 267,929,479.03 |
| 2025-09-30 | 94.98 | - | 6.22 | 393,410,422.68 |
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