基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘富时自由现金流指数A(024369) |
净值：
0.9721
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日增长率：
1.18%
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累计净值：0.9721 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 300,000.00 | 10,026,000.00 | 9.59 |
| 601728 | 中国电信 | 1,590,000.00 | 9,985,200.00 | 9.55 |
| 600104 | 上汽集团 | 830,000.00 | 9,030,400.00 | 8.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 745,000.00 | 6,652,850.00 | 6.36 |
| 000651 | 格力电器 | 172,000.00 | 6,584,160.00 | 6.30 |
| 600050 | 中国联通 | 1,300,000.00 | 5,499,000.00 | 5.26 |
| 601877 | 正泰电器 | 210,000.00 | 5,239,500.00 | 5.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 200,000.00 | 5,020,000.00 | 4.80 |
| 601633 | 长城汽车 | 360,000.00 | 4,942,800.00 | 4.73 |
| 600019 | 宝钢股份 | 455,000.00 | 2,698,150.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,311,111.90 | 61.52 | 65.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,563,300.00 | 14.89 | 15.75 |
| 采矿业 | 10,027,257.66 | 9.59 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,960,582.00 | 3.79 | 4.01 |
| 建筑业 | 1,881,600.00 | 1.80 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 1,423,950.00 | 1.36 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536,400.00 | 0.51 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 440,400.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 369,360.00 | 0.35 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 321,024.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.54 | - | 5.70 | 104,539,153.96 |
| 2026-06-30 | 94.99 | 0.04 | 6.95 | 101,841,330.08 |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 5.56 | 172,187,332.56 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 5.72 | 267,929,479.03 |
| 2025-09-30 | 94.98 | - | 6.22 | 393,410,422.68 |
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